{"doc_desc":{"title":"CALI-DAHM-PIGPF-2016","idno":"COL-CALI-DAHM-PIGPF-2016","producers":[{"name":"Paola Andrea Silva Rozo","abbr":"PASR","affiliation":"Departamento Administrativo de Planeaci\u00f3n Municipal","role":"Contratista"},{"name":"Carlos Andr\u00e9s Torres Ricaurte","abbr":"CATR","affiliation":"Departamento Administrativo de Planeaci\u00f3n Municipal","role":"Contratista"}],"prod_date":"2016-11-28"},"study_desc":{"title_statement":{"idno":"COL-CALI-DAHM-PIGPF-2016","title":"Proyecci\u00f3n de Ingresos y Gastos del Plan Financiero de Santiago de Cali - PIGPF- 2016","alternate_title":"PIGPF","translated_title":"Projection of Income and Expenses of the Financial Plan of Santiago de Cali"},"authoring_entity":[{"name":"Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","affiliation":"Alcald\u00eda de Santiago de Cali"}],"production_statement":{"producers":[{"name":"Patricia Hernandez Guzman","abbr":"PHG","affiliation":"Departamento Administrativo de Hacienda Muinicpal","role":"Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal"},{"name":"Efrain Qui\u00f1onez Bedoya","abbr":"EQB","affiliation":"Departamento Administrativo de Hacienda Muinicpal","role":"Subdirector de  Finanzas P\u00fablicas Municipal"},{"name":"Genes Larry Velasco","abbr":"GLV","affiliation":"Departamento Administrativo de Hacienda Muinicpal","role":"Jefe de Grupo  Planeaci\u00f3n Financiera y Presupuestal"},{"name":"Paula Janet Aguirre","abbr":"PJA","affiliation":"Departamento Administrativo de Hacienda Muinicpal","role":"Tem\u00e1tico"},{"name":"Olga Garcia Pacheco","abbr":"OGP","affiliation":"Departamento Administrativo de Hacienda Muinicpal","role":"Equipo t\u00e9cnico y de apoyo"},{"name":"Liliana Patricia Escobar","abbr":"LPE","affiliation":"Departamento Administrativo de Hacienda Muinicpal","role":"Equipo t\u00e9cnico y de apoyo"},{"name":"Maria Del Pilar Rojas","abbr":"MDPR","affiliation":"Departamento Administrativo de Hacienda Muinicpal","role":"Equipo t\u00e9cnico y de apoyo"},{"name":"Maria Lisset Cuaran","abbr":"MLC","affiliation":"Departamento Administrativo de Hacienda Muinicpal","role":"Equipo t\u00e9cnico y de apoyo"},{"name":"Orlando Carrejo Jimenez","abbr":"OCJ","affiliation":"Departamento Administrativo de Hacienda Muinicpal","role":"Equipo t\u00e9cnico y de apoyo"},{"name":"Lina Marcela Chavarro","abbr":"LMC","affiliation":"Departamento Administrativo de Hacienda Muinicpal","role":"Equipo t\u00e9cnico y de apoyo"},{"name":"Mariana Lozano","abbr":"ML","affiliation":"Departamento Administrativo de Hacienda Muinicpal","role":"Equipo t\u00e9cnico y de apoyo"}],"funding_agencies":[{"name":"Departamento Adminsitrtivo de Hacienda Municipal","abbr":"DAHM","role":""}]},"distribution_statement":{"contact":[{"name":"","affiliation":"","email":"","uri":""}]},"series_statement":{"series_name":"Registros administrativos, otros (ad\/oth]","series_info":"El Plan Financiero contenido en el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 38 de 1989, modificado por el inciso 5 del art\u00edculo 55 de la Ley 179 de 1994 surge como una necesidad de que las finanzas territoriales se enmarquen dentro de un contexto de equilibrio financiero y programaci\u00f3n id\u00f3nea de los ingresos y los gastos que permitan que los Municipios sean sostenibles. La exigibilidad de su presentaci\u00f3n como parte integral del Marco Fiscal de Mediano Plazo se genera a partir de la Ley 819 de 2003  y en cumplimiento de  la Ley 617 de 2000, que pretende frenar el excesivo gasto que estaba colocando las entidades territoriales incluido Cali en una situaci\u00f3n de crisis fiscal y  financiera, para lo cual se hace necesario suscribir un Programa de Ajuste Fiscal y Financiero en el 2001. Lo que necesariamente genera   una reforma Fiscal y Administrativa para sanear las finanzas de la entidad territorial y hacerla viable y sostenible financieramente. Este programa de ajuste, incluye un compromiso de pagos con los bancos acreedores y con el acompa\u00f1amiento permanente del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico con la Direcci\u00f3n General de Apoyo Fiscal DAF. \n\nSe toma como referencia un escenario  financiero inicial  que subsana y equilibra la relaci\u00f3n ingresos y gastos, con una constante actualizaci\u00f3n, revisi\u00f3n y entrega anual como documento soporte dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo que acompa\u00f1a el Presupuesto General del Municipio, presentado al Concejo Municipal. Se realizan  constantes revisiones y ajustes para el cumplimiento del mismo y para garantizar los objetivos y compromisos fijados ya que es el  referente para  evaluar el impacto de las decisiones administrativas, legales econ\u00f3micas y sociales en la estabilidad financiera de la entidad.\n\nA partir del Escenario financiero inicial y de los compromisos fijados dentro del Programa de Ajuste en menci\u00f3n, conforme a los tiempos de Ley y la previa autorizaci\u00f3n del CONFIS, se recoge en este documento las actualizaciones en ingresos y gastos que tengan impacto en el mediano plazo de las finanzas municipales. De igual manera este documento est\u00e1 en consistencia con la din\u00e1mica del Sistema Presupuestal, y la constante armonizaci\u00f3n con  el Plan de Desarrollo y el Plan Operativo Anual de Inversiones.\n\nEn s\u00edntesis el Plan Financiero es un delineamiento para la formulaci\u00f3n de los presupuestos anuales, programando las posibilidades de generaci\u00f3n e ingresos y demarcando los l\u00edmites de gasto que se encuentra en capacidad de financiar el Municipio dentro del cumplimiento de los compromisos legales y garantizando unas finanzas p\u00fablicas sostenibles y fiscalmente viables."},"holdings":[{"name":"Total de ingresos y gastos proyectados a 10 a\u00f1os por las dependencias de la Administraci\u00f3n Central para la sostenibilidad fiscal del municipio de Santiago de Cali","location":"","callno":"","uri":""}],"study_notes":"Objetivo general\n\nRealizar el an\u00e1lisis y c\u00e1lculo de estad\u00edsticas para determinar  la proyecci\u00f3n de los ingresos y gastos a trav\u00e9s de la elaboraci\u00f3n y actualizaci\u00f3n del Plan Financiero, programando  las posibilidades de financiamiento y considerando todas las variables que afecten el recaudo de recursos que permitan una \u00f3ptima distribuci\u00f3n en el gasto, siguiendo las pautas fijadas  por la Ley Org\u00e1nica de Presupuesto y dem\u00e1s normatividad aplicable, determinantes para la aprobaci\u00f3n de los presupuestos anuales y su sostenibilidad y legitimidad en el Mediano Plazo.\n\nObjetivos espec\u00edficos\n\n\u00b7Preparar y actualizar peri\u00f3dicamente el plan financiero con la finalidad de mantener la sostenibilidad financiera a mediano plazo del Municipio de Santiago de Cali, conforme lo dispuesto en el Acuerdo 17 de 1996 que corresponde al Estatuto Org\u00e1nico de Presupuesto.\n\u00b7Calcular y analizar los indicadores que miden la sostenibilidad financiera y el mantenimiento del equilibrio fiscal en el municipio de Santiago de Cali, conforme la Ley 358 de 1997, Ley 617 de 2000, y Ley 819 de 2003.\n\u00b7Determinar las necesidades de gesti\u00f3n de cobro, gesti\u00f3n financiera, contable, de modernizaci\u00f3n tecnol\u00f3gica y dem\u00e1s acciones administrativas para lograr la consecuci\u00f3n de las metas en la potenciaci\u00f3n de la gesti\u00f3n de recursos.\n\u00b7Determinar la relaci\u00f3n de ingresos y gastos as\u00ed como la posibilidad de distribuci\u00f3n de recursos.\n\u00b7Analizar el impacto de factores econ\u00f3micos sociales pol\u00edticos, sectoriales, para determinar la pol\u00edtica fiscal y financiera  para el corto y mediano plazo en funci\u00f3n de alcanzar las metas del Plan de Desarrollo. \n\u00b7Programar a partir de los resultados estad\u00edsticos las fuentes de financiaci\u00f3n y la capacidad de gasto del municipio.\n\u00b7Suministrar informaci\u00f3n para la toma de decisiones en relaci\u00f3n con la sostenibilidad financiera a mediano plazo del Municipio.\n\u00b7Servir de referente para la evaluaci\u00f3n de las viabilidades de los Proyectos de Acuerdo presentados al Concejo","study_info":{"keywords":[{"keyword":"Ingresos totales","vocab":"","uri":""},{"keyword":"Ingersos corrientes","vocab":"","uri":""},{"keyword":"Ingresos tributarios","vocab":"","uri":""},{"keyword":"Ingresos no tributarios","vocab":"","uri":""},{"keyword":"Transferencias","vocab":"","uri":""},{"keyword":"Ingeso de capital","vocab":"","uri":""},{"keyword":"Gastos totales","vocab":"","uri":""},{"keyword":"Gastos de funcionamiento","vocab":"","uri":""},{"keyword":"Servicio de deuda","vocab":"","uri":""},{"keyword":"Inversi\u00f3n","vocab":"","uri":""},{"keyword":"D\u00e9ficit\/Superavir","vocab":"","uri":""}],"topics":[{"topic":"Sistemas econ\u00f3micos y desarrollo [1.4]","vocab":"CESSDA","uri":""}],"abstract":"El departamento Administrativa de Hacienda   tiene como prop\u00f3sito la administraci\u00f3n de los tributos municipales que no sean competencia de otro organismo, administrar las finanzas y orientar y garantizar el cumplimiento de la pol\u00edtica fiscal, tributaria y contable y gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan Financiero y Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo vigente de acuerdo con los principios e econom\u00eda, eficiencia y eficacia.\n\nDentro de la estructura del Departamento Administrativo de Hacienda se encuentra el proceso de Gesti\u00f3n de finanzas p\u00fablicas el cual tiene como objetivo administrar las  finanzas Municipales a trav\u00e9s de la formulaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n, seguimiento y control del presupuesto, as\u00ed como la gesti\u00f3n de recursos  para garantizar la sostenibilidad, equilibrio y cumplimiento del funcionamiento de la Entidad y el Plan de Desarrollo, conforme a la normatividad vigente del Municipio de Santiago de Cali en beneficio de los habitantes. \n\nLa Subdirecci\u00f3n de Finanzas P\u00fablicas tiene entre otras funciones a cargo en cumplimiento de la normatividad en materia presupuestal, mediante la preparaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n del Plan Financiero como insumo para generar las proyecciones de ingresos y gastos que conlleven a formular escenarios en funci\u00f3n de mantener la sostenibilidad financiera del Municipio a Mediano Plazo conforme a la Ley 819 de 2003.\n\nEn la consolidaci\u00f3n de una gesti\u00f3n fiscal territorial eficiente y con capacidad de generaci\u00f3n de posibilidades de financiaci\u00f3n cada vez m\u00e1s concreta, el Plan Financiero delimita la programaci\u00f3n coherente entre ingresos y gastos que permite hacer efectivas las metas de ejecuci\u00f3n y viabilizar los objetivos planteados por la Administraci\u00f3n Municipal en toda su planeaci\u00f3n estrat\u00e9gica.\n\nEl Plan Financiero es un insumo prioritario para la planificaci\u00f3n presupuestal ya que permite  determinar la situaci\u00f3n financiera en la que se encuentra el Municipio, programando los ingresos con que cuenta la entidad en las pr\u00f3ximas vigencias y as\u00ed mismo, precisar la capacidad para atender oportunamente sus obligaciones dentro del marco normativo y regulativo, permitiendo generar informaci\u00f3n confiable y oportuna para la toma de decisiones, espec\u00edficamente en la capacidad de dar respuesta a las metas fijadas en el Plan de Desarrollo, que buscan ante todo generar condiciones que mejoren las condiciones econ\u00f3micas que propendan por un mejoramiento sostenible en la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos y en la situaci\u00f3n econ\u00f3mica y social de la Ciudad de Santiago de Cali.","time_periods":[{"start":"2017-01-01","end":"2027-12-31","cycle":""}],"coll_dates":[{"start":"2010-01-01","end":"2015-12-31","cycle":""}],"nation":[{"name":"COLOMBIA","abbreviation":"COL"}],"geog_coverage":"Alcald\u00eda Municipal de Santiago de Cali.","geog_unit":"Dependencias y Secretarias pertenecientes a la Alcald\u00eda Municipal de Santiago de Cali.","analysis_unit":"Unidad de observaci\u00f3n: Tendencia macroecon\u00f3mica, Ingresos, Transferencias, Gastos, Servicios de Deuda, Inversi\u00f3n, d\u00e9ficit, super\u00e1vit, balance fiscal, comercio exterior\n\nUnidad de an\u00e1lisis: Contexto macroecon\u00f3mico, Plan Financiero, Metas de Superavit Primario, nivel de deuda, sostenibilidad fiscal, cumplimiento de metas","universe":"Totalidad de componentes del ingreso y el gasto a mediano plazo que permiten prever las finanzas p\u00fablicas nacionales y territoriales.","data_kind":"Datos agregados (agg)","notes":"-Plan Financiero con proyecci\u00f3n a 10 a\u00f1os\n-cumplimiento de la ley 617 de 2000\n-super\u00e1vit primario Ley 819 de 2003\n-comparativo super\u00e1vit primario sobre los intereses de la deuda\n-capacidad de Endeudamiento Hist\u00f3rico Indicadores Ley 358 de 1997"},"method":{"data_collection":{"coll_mode":["Otro m\u00e9todo"],"sources":[{"name":"","origin":"","characteristics":""}],"coll_situation":"Debido a la naturaleza de fuente secundaria, el Marco Fiscal de Mediano Plazo se nutre a partir de la recolecci\u00f3n sistem\u00e1tica de informaci\u00f3n a partir:\n\n\u00b7Fuentes de libros presupuestales y de finanzas p\u00fablicas\n\u00b7Estudios previstos y aportados por la Direcci\u00f3n Nacional de Planeaci\u00f3n y le Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico.\n\u00b7Normas y acuerdos vigentes concernientes a la tem\u00e1tica que se investiga\n\u00b7Ejecuciones presupuestales\n\nDe\u00adfinici\u00f3n de las fuentes de informaci\u00f3n: La operaci\u00f3n estad\u00edstica se nutre de las siguientes fuentes de informaci\u00f3n: \n\n\u00b7La normatividad legal aplicable a cada ingreso y gasto.\n\u00b7Sistema de Gesti\u00f3n Administrativa Financiera y Territorial (SGAFT) de donde se obtienen la informaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n presupuestal de Ingresos y Gastos, seg\u00fan los datos maestros (posici\u00f3n presupuestal, fondo, centro gestor y programa presupuestario).\n\u00b7Bases de datos, informes de ejecuci\u00f3n de ingresos y gastos hist\u00f3ricos del Grupo de Formulaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n presupuestal.\n\u00b7Variables econ\u00f3micas y sociales y dem\u00e1s factores aplicables para cada componente de ingresos y gastos.\n\u00b7Informes de ingresos y gastos producidos y suministrados por las dependencias de la Administraci\u00f3n Central.\n\u00b7Estudios t\u00e9cnicos y operaciones estad\u00edsticas del equipo de Planeaci\u00f3n Financiera  y presupuestal de la Subdirecci\u00f3n de Finanzas del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.\n\u00b7Se emite una circular donde se dan a conocer a las dependencias y organismos que conforman el Presupuesto general del Municipio donde se informan los elementos a tener en cuenta, las variables econ\u00f3micas y dem\u00e1s lineamientos para la proyecci\u00f3n de ingresos y gastos a carga de cada uno de ellos.\n\u00b7Sustentaciones: De acuerdo al cronograma presupuestal, se programa una presentaci\u00f3n por parte de cada una de las dependencias para sustentar las proyecciones de ingresos y gastos, argumentar las variables utilizadas y justificar las necesidades de recursos tanto para la pr\u00f3xima vigencia como para los pr\u00f3ximos 10 a\u00f1os.\n\nLas fuentes de informaci\u00f3n mencionadas anteriormente  se consolidan en el documento \u201cBase Legales y del C\u00e1lculo de las Rentas\u201d que se presenta como un componente del proyecto de acuerdo del Presupuesto General del Municipio presentado al Concejo Municipal cada a\u00f1o.","act_min":"Validaci\u00f3n de las fuentes de informaci\u00f3n: El equipo de formulaci\u00f3n de Planeaci\u00f3n Financiera y Presupuestal valida la informaci\u00f3n recibida de las dependencias y analiza los datos cuantitativos y cualitativos suministrados. Cada integrante del equipo hace el  seguimiento de las bases de datos, por dependencia y por ingreso, generando un cuadro de control y seguimiento de ingresos y gastos. \n\nPor medio de un cuadro de variaci\u00f3n porcentual de ingresos y gastos, se valida si es pertinente el crecimiento proyectado y si hay necesidad de realizar ajustes.\n\nLa informaci\u00f3n recolectada se depura, se analiza y sintetiza en el documento proyecci\u00f3n de ingresos y del gasto, y la interrelaci\u00f3n entre los dos genera simulaciones de escenarios financieros donde se analizan las diferentes posibilidades que generan el recaudo de ingresos en comparaci\u00f3n con  la distribuci\u00f3n en el gasto. Asimismo se valida mediante la aplicaci\u00f3n de la normatividad presupuestal y el cumplimiento de los indicadores de la 358 de 1997 Ley 617 de 2000, 819 de 2003  y dem\u00e1s directrices en materia presupuesto econ\u00f3mica y fiscal.\n\nLuego de analizar la sensibilidad de cada uno de los escenarios financieros se determina el m\u00e1s viable de acuerdo a la situaci\u00f3n financiera del Municipio","cleaning_operations":"La calidad de la informaci\u00f3n es importante debido a que de su consistencia y coherencia se permite consolidar de una manera \u00f3ptima y eficiente la proyecci\u00f3n de ingresos y gastos dentro del cumplimiento del cronograma presupuestal. Para ello se establecen los siguientes mecanismos de control de la informaci\u00f3n:\n\n\u00b7Las bases estad\u00edsticas de los ingresos est\u00e1n siendo constantemente revisadas y depuradas permitiendo determinar las interpolaciones que existen entre las variables econ\u00f3micas y llevando a cabo un seguimiento y an\u00e1lisis de consistencias para determinar con mayor precisi\u00f3n el recaudo esperado.\n\u00b7El seguimiento a la ejecuci\u00f3n mensual de ingresos y gastos permite analizar  el cumplimiento del presupuesto y las necesidades de ajuste del mismo.\n\u00b7Se realizan cruces de los insumos de informaci\u00f3n validando la consistencia de las variables que intervienen en el plan financiero.\n\u00b7Se realizan mesas de trabajo para socializar y validar los resultados de la consolidaci\u00f3n de ingresos y gastos para el Plan Financiero.\n\u00b7Se revisa el cumplimiento de los puntos de control y se obtiene el visto bueno del profesional especializado, subdirector de finanzas y el director de Hacienda Municipal.\n\u00b7Se env\u00eda el Plan Financiero para ser sometido a consideraci\u00f3n del CONFIS\n\u00b7Se consolida el Plan Financiero  en un capitulo del Marco Fiscal de Mediano de Plazo y se env\u00eda como documento informativo al Concejo Municipal.\n\u00b7Se env\u00eda a la Contralor\u00eda General de la Naci\u00f3n mediante el diligenciamiento del formato Marco Fiscal de Mediano Plazo."},"method_notes":"M\u00e9todo general de c\u00e1lculo: Cada renta tiene una base de c\u00e1lculo particular que depende de la parte legal, econ\u00f3mica, social y dem\u00e1s factores aplicables, que generan una operaci\u00f3n estad\u00edstica por cada ingreso, un an\u00e1lisis que permita determinar las variaciones en el comportamiento de las rentas y  as\u00ed hacer la programaci\u00f3n pertinente para cada rubro del plan financiero.\n\nSe calculan los montos para ingresos tributarios, no tributarios, de capital y se procede a sumarlos para llegar al valor de los ingresos totales. \n\nSe calcula el total de ingresos seg\u00fan fuentes de financiaci\u00f3n ya sea ingreso corrientes de libres destinaci\u00f3n y destinaci\u00f3n espec\u00edfica; as\u00ed como las rentas reorientadas seg\u00fan el programa de saneamiento fiscal y financiero mientras este se encuentre en vigencia.\n\nEn el gasto se programa  determinando los valores asignados para cada componente: funcionamiento, servicio de la deuda e inversi\u00f3n. Los cuales se calculan atendiendo los criterios de normatividad presupuestal, eficiencia y una \u00f3ptima redistribuci\u00f3n de los recursos, dentro de la Pol\u00edtica fiscal establecida, priorizando la financiaci\u00f3n del Plan de Desarrollo y el cumplimiento de todos los compromisos en materia legal aplicables al presupuesto de ingresos y gastos y su incidencia en el Plan financiero a 10 a\u00f1os propendiendo por la sostenibilidad financiera del Municipio.","analysis_info":{"sampling_error_estimates":"An\u00e1lisis estad\u00edstico \n\nPara la construcci\u00f3n del Plan Financiero se parte de  la revisi\u00f3n y actualizaci\u00f3n del cronograma presupuestal. Se fijan los compromisos, las fechas y los responsables dentro del Grupo de Planeaci\u00f3n Financiera, para determinar las actividades tareas y validaciones y la presentaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n y seguimiento del CONFIS  dentro del cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo 17 de 1996 y dem\u00e1s normatividad presupuestal aplicable. \n\nLos principales compromisos que se establecen a partir de la informaci\u00f3n estad\u00edstica recolectada se detallan a continuaci\u00f3n:\n\n\u00b7\tDiagnostico preliminar de la situaci\u00f3n financiera\n\n\u00b7\tRevisi\u00f3n y ajuste final del diagnostico\n\n\u00b7\tObjetivos, estrategias, metas para aplicar de acuerdo al diagn\u00f3stico  realizado\n\u00b7\tActualizaci\u00f3n del Plan Financiero conforme a la revisi\u00f3n, con fundamento en las ejecuciones para establecer cuotas preliminares de funcionamiento inversi\u00f3n y deuda para ser sometido al CONFIS.\n\n\u00b7\tEvaluaci\u00f3n de los par\u00e1metros econ\u00f3micos y criterios para la elaboraci\u00f3n del Proyecto de Presupuesto de la pr\u00f3xima vigencia y  Marco Fiscal de Mediano Plazo.\n\n\u00b7\tEnvi\u00f3 de  comunicado a las entidades y dependencias que conforman el presupuesto General del Municipio, que establece los par\u00e1metros  establecidos, cronogramas formatos, cuotas presupuestales  para ser tenidos en cuenta  en la preparaci\u00f3n de cada uno de los Anteproyectos de presupuesto.\n\n\u00b7\tEstudio, sustentaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n de los Anteproyectos de ingresos y gastos e inversi\u00f3n presentados por las dependencias, organismos y entidades que conforman el presupuesto general de del Municipio.\n\n\u00b7\tAn\u00e1lisis de las variables  y producci\u00f3n estad\u00edstica de cada ingreso conforme a su base legal.\n\n\u00b7\tGenerar c\u00e1lculos matem\u00e1ticos para cada ingreso\n\n\u00b7\tElaboraci\u00f3n de estad\u00edsticas descriptivas que incluyen la base del c\u00e1lculo y dem\u00e1s factores que permiten determinar la proyecci\u00f3n de cada ingreso y gasto.\n\n\u00b7\tRealizaci\u00f3n de una proyecci\u00f3n preliminar de ingresos y gastos a 10 a\u00f1os.\n\n\u00b7\tActualizaci\u00f3n de bases de datos de ingreso  distribuido seg\u00fan Fondo ICLD Saneamiento y Destinaci\u00f3n Espec\u00edfica y por sus agregados Totales, Corrientes Tributarios, no tributarios, transferencias y de capital.\n\n\u00b7\tActualizaci\u00f3n base de datos del gasto total de funcionamiento la cual esta desagregada por pospre por fondo.\n\n\u00b7\tConsolidaci\u00f3n de sumatorias por grupos de gasto como nomina, gastos generales, transferencias, amortizaci\u00f3n pasivos laborales y transferencias acordes al Escenario Financiero seg\u00fan la prioridad de pagos del Programa de Ajuste.\n\n\u00b7\tInclusi\u00f3n en el escenario de lo proyectado para el pago del servicio de la deuda\n\n\u00b7\tC\u00e1lculo de las cifras presupuetales  disponibles para inversi\u00f3n tanto por recursos propios, rentas reorientadas de saneamiento y destinaci\u00f3n espec\u00edfica.\n\n\u00b7\tSimulaci\u00f3n a corto, mediano y largo plazo, calculando los indicadores y evaluando el impacto de estos en la sostenibilidad de las finanzas p\u00fablicas.\n\n\u00b7\tC\u00e1lculo de valores totales que se incluyen en el Cuadro del Plan Financiero dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo, actualizado seg\u00fan la fecha.\n\u00b7\tValidaci\u00f3n, ajustes, simulaciones y creaci\u00f3n de escenarios \n\u00b7\tDefinici\u00f3n de las metas del super\u00e1vit primario, nivel de deuda p\u00fablica y sostenibilidad.\n\n\u00b7\tConsolidaci\u00f3n de las acciones y medidas espec\u00edficas para el cumplimiento de las metas.\n\n\u00b7\tC\u00e1lculo del balance fiscal.\n\n\u00b7\tC\u00e1lculo del costo fiscal de los Acuerdos sancionados en la vigencia fiscal anterior.\n\n\u00b7\tActualizar y an\u00e1lisis  el contexto macroecon\u00f3mico\n\n\u00b7\tAn\u00e1lisis  de sensibilidad  de todos los efectos que inciden en el Plan Financiero a 10 a\u00f1os.\n\n\u00b7\tSimulaci\u00f3n de escenarios de interrelaci\u00f3n entre ingresos y gastos determinando los recursos disponibles para la financiaci\u00f3n de todos los compromisos de la Administraci\u00f3n.\n\n\u00b7\tRealizar  ajustes e interrelaciones de la proyecci\u00f3n de ingresos y gastos con todos los puntos anteriores.\n\n\u00b7\tValidar la sostenibilidad financiera acorde al cumplimiento de los diferentes indicadores, lineamientos legales y pol\u00edtica fiscal.","data_appraisal":"An\u00e1lisis de contexto\n\nSe consolida la informaci\u00f3n de ejecuci\u00f3n de ingresos y gastos de las vigencias anteriores, tomando como referencia la informaci\u00f3n de  las dependencias y la informaci\u00f3n adicional recolectada por el responsable de la operaci\u00f3n estad\u00edstica, la cual  es utilizada para determinar y comparar la capacidad de generaci\u00f3n de ingresos y las posibilidades de financiaci\u00f3n de  los gastos, que permita el cumplimiento de las directrices legales en materia presupuestal, entre ellas la Ley 358 de 1997, Ley 617 de 2000 y Ley 819 de 2003, que permitan una gesti\u00f3n p\u00fablica dentro de la sostenibilidad financiera y la optimizaci\u00f3n de recursos tendientes al cumplimiento de los programas planes y metas del Plan de Desarrollo, dentro de la eficiencia y sostenibilidad fiscal.\n\n\n Comit\u00e9s \n\nLos resultados de estad\u00edsticas y c\u00e1lculos realizados respecto a la proyecci\u00f3n de ingresos y gastos del Plan Financiero se socializan mediante:\n\n\u00b7\tGrupo Planeaci\u00f3n Financiera y Presupuestal se revisan los avances en el cumplimiento del cronograma para la elaboraci\u00f3n del Presupuesto y el Plan Financiero para el Marco Fiscal de Mediano Plazo\n\n\u00b7\tSubdirecci\u00f3n de Finanzas: Se plantea con la Subdirecci\u00f3n los resultados obtenidos del diagn\u00f3stico de la situaci\u00f3n financiera y se van mostrando avances del proceso de formulaci\u00f3n del presupuesto y del Plan financiero para el Marco Fiscal de Mediano Plazo.\n\n\u00b7\tSustentaci\u00f3n del presupuesto de las dependencias: Atendiendo lo solicitado en la circular de Presupuesto, se cita al Secretario o Director en compa\u00f1\u00eda de su equipo de trabajo para sustentar las proyecciones de ingresos si es el caso y justificar la  solicitud de recursos para el gasto y la medida como los recursos inciden en el cumplimiento del Plan de Desarrollo por eje y componente.\n\n\u00b7\tReuni\u00f3n  con los directivos para informar los resultados de las sustentaciones con las dependencias y mostrar los ejercicios  preliminares analizados por los responsables de cada uno de los ingresos.\n \n\u00b7\tPresentaci\u00f3n al CONFIS del Proyecto de presupuesto y el Plan Financiero.\n\n\u00b7\tPresentaci\u00f3n al Concejo para aprobaci\u00f3n del Presupuesto e informe del Marco Fiscal de Plazo."}},"data_access":{"dataset_use":{"conf_dec":[{"txt":"El Plan Financiero est\u00e1 a cargo del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal en la Subdirecci\u00f3n de Finanzas en el Grupo de Planeaci\u00f3n Financiera y Presupuestal, quien tiene a cargo el proceso de producci\u00f3n y consolidaci\u00f3n de informaci\u00f3n de cada una de las proyecciones de los ingresos y los gastos, los cuales se consolidan tanto para el presupuesto de la vigencia como para las proyecciones a 10 a\u00f1os del Plan Financiero. La base de datos que permite la elaboraci\u00f3n del Plan Financiero tiene copias de seguridad que \u00fanicamente son manejadas por el Grupo de Planeaci\u00f3n Financiera de la Subdirecci\u00f3n de Finanzas P\u00fablicas. El manejo y tratamiento de la base de datos si corresponde exclusivamente a un funcionario quien actualiza constantemente la informaci\u00f3n correspondiente a Ingresos y Gastos. Las bases de datos est\u00e1n en Excel y en CD.","required":"yes","form_no":"","form_uri":""}],"contact":[{"name":"Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","affiliation":"Alcald\u00eda de Santiago de Cali","email":"","uri":""}]}}},"schematype":"survey"}